中欧兴盈一年定开债券发起 净资产规模 30.10 亿元，比上期增加 -2.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.37 | 99.77 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 44.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.87 | 99.93 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | 43.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.28 | 91.78 | 0.01 | 0.02 | 2.71 | 8.20 | 25.90 | 33.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.89 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 25.93 | 32.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | 99.80 | 0.05 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 25.39 | 27.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.99 | 99.93 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 25.37 | 37.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.91 | 96.27 | 0.10 | 0.45 | 0.71 | 3.28 | 15.32 | 21.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.13 | 99.70 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 15.29 | 21.20 |