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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0476元
- 基金经理：
- 雷志强,闫沛贤,苏佳
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.71亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
17622.79 |
150.00 |
5.85% |
| 2 |
24建行债01A |
10220.22 |
100.00 |
3.40% |
| 3 |
25注资特别国债01 |
9991.16 |
100.00 |
3.32% |
| 4 |
25河南债15 |
9812.51 |
100.00 |
3.26% |
| 5 |
24云能投MTN017 |
8967.02 |
90.00 |
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.11% |
0.25% |
-2.06% |
-1.03% |
-0.06% |
9.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7719/8772 |
8237/8772 |
7124/8772 |
8561/8772 |
8388/8772 |
7747/8772 |
2755/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0524 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0523 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0522 |
1.0998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0524 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0527 |
1.1003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-22 |
0.0154 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0051 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-26 |
0.0155 |
| 2022-09-10 |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-15 |
0.0106 |
| 2022-06-11 |
2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
0.0010 |
