中金恒瑞债券A（024707）中低风险

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基金估值：
[12-28]
累计分红：
0.0490元
基金经理：
尹海峰,闫雯雯
成立日期：
2025-06-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.02亿份
管 理 人：
中金基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

中金恒瑞债券A 报告期末总份额 1.02 亿份，比上期增加 34.38% , 期末净资产 1.25 亿元，比上期增加 34.56% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.58 0.32 1.02 34.38 1.25
2025-06-30 0.00 0.00 0.76 0.93

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据