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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 尹海峰,闫雯雯
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
6.17% |
| 2 |
21华泰G6 |
5112.72 |
50.00 |
3.48% |
| 3 |
24中证G1 |
5089.89 |
50.00 |
3.46% |
| 4 |
21南港01 |
5061.30 |
50.00 |
3.44% |
| 5 |
25国开01 |
5035.38 |
50.00 |
3.42% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.39% |
0.47% |
0.56% |
0.03% |
0.56% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4712/8772 |
5660/8772 |
5754/8772 |
4582/8772 |
6680/8772 |
5056/8772 |
8108/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1825 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1824 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1823 |
1.2313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1824 |
1.2314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1825 |
1.2315 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-29 |
0.0490 |
