中金恒瑞债券A 净资产规模 1.25 亿元，比上期增加 34.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 93.99 | 0.08 | 0.52 | 0.81 | 5.49 | 1.25 | 14.78 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.31 | 88.13 | 1.30 | 6.63 | 1.03 | 5.24 | 0.93 | 19.64 |