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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.2202元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2015-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.75亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基股份 |
421.70 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
131007.30 |
1280.00 |
6.13% |
| 2 |
25进出61 |
70060.27 |
700.00 |
3.28% |
| 3 |
25国开15 |
66388.56 |
670.00 |
3.11% |
| 4 |
25广发银行二级资本债01BC |
38512.12 |
380.00 |
1.80% |
| 5 |
25GTHTK1 |
38487.73 |
380.00 |
1.80% |
| 6 |
晶能转债 |
8271.86 |
0.00 |
0.39% |
| 7 |
上银转债 |
5993.50 |
0.00 |
0.28% |
| 8 |
立昂转债 |
6065.88 |
0.00 |
0.28% |
| 9 |
绿动转债 |
5640.74 |
0.00 |
0.26% |
| 10 |
永贵转债 |
5106.20 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.16% |
0.69% |
2.69% |
5.11% |
2.09% |
16.26% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
5357/9010 |
5961/9010 |
4844/9010 |
1065/9010 |
999/9010 |
1389/9010 |
527/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.2910 |
1.5112 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
1.2914 |
1.5116 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
1.2923 |
1.5125 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
1.2926 |
1.5128 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
1.2920 |
1.5122 |
0.0012 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.0100 |
| 2021-12-17 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
0.0100 |
| 2021-03-11 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
0.0160 |
| 2020-06-10 |
2020-06-12 |
2020-06-12 |
2020-06-16 |
0.0130 |
| 2020-03-23 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
0.0200 |
