加载中...
- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- 0.2202元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2015-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.75亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
1.2922 |
1.5124 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-05-12 |
1.2912 |
1.5114 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-05-11 |
1.2921 |
1.5123 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-05-08 |
1.2910 |
1.5112 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-07 |
1.2905 |
1.5107 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-06 |
1.2905 |
1.5107 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-04-30 |
1.2889 |
1.5091 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-29 |
1.2885 |
1.5087 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-04-28 |
1.2869 |
1.5071 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-27 |
1.2875 |
1.5077 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
1.2875 |
1.5077 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
1.2878 |
1.5080 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-04-22 |
1.2885 |
1.5087 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-04-21 |
1.2872 |
1.5074 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-20 |
1.2877 |
1.5079 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.2875 |
1.5077 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-16 |
1.2867 |
1.5069 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-04-15 |
1.2850 |
1.5052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.2849 |
1.5051 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-04-13 |
1.2837 |
1.5039 |
-0.0004 |
-0.02 |