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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 0.2202元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2015-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.75亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.2923 |
1.5125 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.2926 |
1.5128 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-06-01 |
1.2920 |
1.5122 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-05-29 |
1.2910 |
1.5112 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-05-28 |
1.2920 |
1.5122 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-05-27 |
1.2907 |
1.5109 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-26 |
1.2911 |
1.5113 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-25 |
1.2915 |
1.5117 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-05-22 |
1.2908 |
1.5110 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-21 |
1.2905 |
1.5107 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-05-20 |
1.2917 |
1.5119 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
1.2920 |
1.5122 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-05-18 |
1.2900 |
1.5102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-15 |
1.2900 |
1.5102 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-14 |
1.2906 |
1.5108 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-05-13 |
1.2922 |
1.5124 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-05-12 |
1.2912 |
1.5114 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-05-11 |
1.2921 |
1.5123 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-05-08 |
1.2910 |
1.5112 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-07 |
1.2905 |
1.5107 |
0.0000 |
0.00 |