中银国有企业债A 报告期末总份额 52.67 亿份，比上期增加 11.34% , 期末净资产 65.99 亿元，比上期增加 13.02% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.38 | 9.01 | 52.67 | 11.34 | 65.99 |
| 2025-06-30 | 19.51 | 2.49 | 47.31 | 56.23 | 58.39 |
| 2025-03-31 | 15.83 | 0.26 | 30.28 | 105.82 | 36.94 |
| 2024-12-31 | 8.15 | 0.33 | 14.71 | 113.39 | 17.70 |
| 2024-09-30 | 1.93 | 1.22 | 6.89 | 11.38 | 8.05 |
| 2024-06-30 | 0.53 | 2.02 | 6.19 | -19.35 | 7.16 |
| 2024-03-31 | 0.48 | 3.09 | 7.68 | -25.38 | 8.73 |
| 2023-12-31 | 0.91 | 2.52 | 10.29 | -13.56 | 11.56 |