中银中高等级债券A 报告期末总份额 12.99 亿份，比上期增加 -29.88% , 期末净资产 14.52 亿元，比上期增加 -30.37% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.59 | 6.12 | 12.99 | -29.88 | 14.52 |
| 2025-06-30 | 5.53 | 14.12 | 18.53 | -31.67 | 20.85 |
| 2025-03-31 | 7.74 | 6.57 | 27.12 | 4.50 | 30.11 |
| 2024-12-31 | 10.58 | 9.06 | 25.95 | 6.19 | 30.22 |
| 2024-09-30 | 9.53 | 2.23 | 24.43 | 42.57 | 27.73 |
| 2024-06-30 | 13.07 | 0.63 | 17.14 | 265.27 | 19.36 |
| 2024-03-31 | 3.68 | 5.47 | 4.69 | -27.61 | 5.20 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 8.05 | 6.48 | -54.75 | 7.03 |