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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.4892元
- 基金经理：
- 王悦宁
- 成立日期：
- 2013-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.72亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发04 |
6162.83 |
60.00 |
4.40% |
| 2 |
25农发21 |
6048.42 |
60.00 |
4.32% |
| 3 |
24东证01 |
5157.02 |
50.00 |
3.68% |
| 4 |
25附息国债16 |
5023.07 |
50.00 |
3.59% |
| 5 |
25国开08 |
4999.11 |
50.00 |
3.57% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.29% |
0.84% |
1.36% |
1.97% |
0.84% |
12.51% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1589/8892 |
2774/8892 |
2453/8892 |
3032/8892 |
4329/8892 |
2660/8892 |
1064/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1324 |
1.6216 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1325 |
1.6217 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1324 |
1.6216 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.1317 |
1.6209 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.1314 |
1.6206 |
0.0004 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-18 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-24 |
0.0488 |
| 2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-27 |
0.0100 |
| 2022-09-13 |
2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
0.0100 |
| 2022-06-09 |
2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-15 |
0.0124 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
0.0307 |
