中银中高等级债券A 净资产规模 14.52 亿元，比上期增加 -30.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.27 | 97.33 | 0.77 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 14.52 | 29.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.19 | 98.81 | 0.52 | 1.13 | 0.03 | 0.06 | 20.85 | 45.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.76 | 99.00 | 0.47 | 0.95 | 0.02 | 0.05 | 30.11 | 49.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.42 | 99.57 | 0.13 | 0.26 | 0.08 | 0.17 | 30.22 | 49.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.38 | 93.44 | 1.29 | 2.99 | 1.54 | 3.57 | 27.73 | 43.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.72 | 97.44 | 0.23 | 0.73 | 0.58 | 1.83 | 19.36 | 31.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 97.59 | 0.09 | 0.68 | 0.22 | 1.73 | 5.20 | 12.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 98.88 | 0.11 | 1.09 | 0.00 | 0.03 | 7.03 | 10.19 |