中欧汇利债券C 报告期末总份额 8.97 亿份，比上期增加 -30.71% , 期末净资产 9.76 亿元，比上期增加 -30.67% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.92 | 5.89 | 8.97 | -30.71 | 9.76 |
| 2025-09-30 | 12.31 | 11.18 | 12.94 | 9.56 | 14.07 |
| 2025-06-30 | 9.34 | 7.84 | 11.81 | 14.54 | 12.63 |
| 2025-03-31 | 8.71 | 2.78 | 10.31 | 135.63 | 10.97 |
| 2024-12-31 | 0.74 | 10.54 | 4.38 | -69.13 | 4.63 |
| 2024-09-30 | 2.70 | 8.55 | 14.18 | -29.20 | 14.76 |
| 2024-06-30 | 23.19 | 4.42 | 20.02 | 1,491.99 | 20.67 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 1.52 | 1.26 | -48.39 | 1.29 |