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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.94亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3849.25 |
|
0.98% |
| 2 |
腾讯控股 |
3329.18 |
|
0.84% |
| 3 |
招金矿业 |
2240.37 |
|
0.57% |
| 4 |
山东黄金 |
1937.53 |
|
0.49% |
| 5 |
洛阳钼业 |
1718.96 |
|
0.44% |
| 6 |
中信证券 |
1405.99 |
|
0.36% |
| 7 |
香港交易所 |
1210.61 |
|
0.31% |
| 8 |
万国黄金集团 |
1078.54 |
|
0.27% |
| 9 |
中国人寿 |
1008.84 |
|
0.26% |
| 10 |
兖矿能源 |
1009.34 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行TLAC非资本债01A |
13057.09 |
130.00 |
3.31% |
| 2 |
22国开08 |
11277.04 |
110.00 |
2.86% |
| 3 |
24广发06 |
10148.16 |
100.00 |
2.57% |
| 4 |
25农发21 |
8032.14 |
80.00 |
2.03% |
| 5 |
25农行永续债01BC |
7931.84 |
80.00 |
2.01% |
| 6 |
大中转债 |
60.02 |
0.00 |
0.02% |
| 7 |
洛凯转债 |
63.73 |
0.00 |
0.02% |
| 8 |
中陆转债 |
63.22 |
0.00 |
0.02% |
| 9 |
亿田转债 |
59.39 |
0.00 |
0.02% |
| 10 |
易瑞转债 |
60.98 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.33% |
0.06% |
1.77% |
2.84% |
2.84% |
8.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6454/8770 |
1699/8770 |
7652/8770 |
1686/8770 |
1879/8770 |
1662/8770 |
3570/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0009 |
0.08% |
