中欧汇利债券C 净资产规模 14.07 亿元，比上期增加 11.42% , 股票配置占比上期增加 82.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.80 | 12.94 | 38.59 | 86.09 | 0.25 | 0.55 | 0.19 | 0.42 | 14.07 | 44.82 |
| 2025-06-30 | 3.17 | 9.95 | 28.16 | 88.37 | 0.32 | 1.02 | 0.21 | 0.66 | 12.63 | 31.87 |
| 2025-03-31 | 2.47 | 8.47 | 26.39 | 90.62 | 0.10 | 0.35 | 0.16 | 0.56 | 10.97 | 29.12 |
| 2024-12-31 | 1.43 | 8.95 | 13.97 | 87.63 | 0.26 | 1.65 | 0.28 | 1.77 | 4.63 | 15.94 |
| 2024-09-30 | 3.29 | 9.03 | 31.73 | 87.18 | 0.83 | 2.28 | 0.55 | 1.51 | 14.76 | 36.40 |
| 2024-06-30 | 3.62 | 8.02 | 41.12 | 90.97 | 0.30 | 0.67 | 0.16 | 0.34 | 20.67 | 45.20 |
| 2024-03-31 | 0.42 | 9.54 | 3.88 | 88.38 | 0.06 | 1.37 | 0.03 | 0.71 | 1.29 | 4.39 |
| 2023-12-31 | 0.40 | 4.02 | 8.90 | 90.17 | 0.57 | 5.81 | 0.00 | -0.00 | 2.45 | 9.87 |