易方达中债新综指(LOF)D 报告期末总份额 11.95 亿份，比上期增加 -73.09% , 期末净资产 20.79 亿元，比上期增加 -73.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 39.68 | 72.13 | 11.95 | -73.09 | 20.79 |
| 2025-06-30 | 42.52 | 22.97 | 44.40 | 78.63 | 78.22 |
| 2025-03-31 | 32.35 | 48.14 | 24.86 | -38.85 | 43.12 |
| 2024-12-31 | 35.86 | 22.92 | 40.65 | 46.69 | 71.05 |
| 2024-09-30 | 38.63 | 15.64 | 27.71 | 488.12 | 47.11 |
| 2024-06-30 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 7.98 |