易方达中债新综指(LOF)D 净资产规模 20.79 亿元，比上期增加 -73.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 107.55 | 99.17 | 0.56 | 0.52 | 0.34 | 0.31 | 20.79 | 108.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 181.05 | 97.74 | 1.28 | 0.69 | 2.90 | 1.57 | 78.22 | 185.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 134.40 | 92.46 | 4.74 | 3.26 | 6.22 | 4.28 | 43.12 | 145.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 147.91 | 96.69 | 1.13 | 0.74 | 3.93 | 2.57 | 71.05 | 152.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 145.21 | 94.98 | 0.50 | 0.33 | 7.17 | 4.69 | 47.11 | 152.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 100.34 | 97.37 | 0.42 | 0.40 | 2.29 | 2.23 | 7.98 | 103.05 |