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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.95亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
38227.90 |
380.00 |
4.07% |
| 2 |
22国开08 |
33831.13 |
330.00 |
3.60% |
| 3 |
21国开08 |
30402.85 |
300.00 |
3.23% |
| 4 |
25农发清发12 |
30184.93 |
300.00 |
3.21% |
| 5 |
24国开03 |
29911.35 |
290.00 |
3.18% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
0.10% |
0.42% |
-1.05% |
-0.50% |
-0.14% |
3.61% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8297/8770 |
6411/8770 |
5600/8770 |
8202/8770 |
8054/8770 |
8111/8770 |
6812/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0001 |
-0.01% |
