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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
48791.79 |
470.00 |
5.40% |
| 2 |
24国开08 |
47599.73 |
470.00 |
5.27% |
| 3 |
22国开08 |
39146.31 |
380.00 |
4.33% |
| 4 |
25附息国债03 |
35303.09 |
350.00 |
3.91% |
| 5 |
24国开04 |
26166.71 |
260.00 |
2.90% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.65% |
0.47% |
0.31% |
0.29% |
0.65% |
4.43% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2465/8836 |
1360/8836 |
4272/8836 |
7538/8836 |
7765/8836 |
2769/8836 |
6609/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0011 |
0.06% |
