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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 胡雪骥,卢绮婷
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.63亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
15323.43 |
150.00 |
2.50% |
| 2 |
23国开07 |
15156.95 |
150.00 |
2.47% |
| 3 |
25上海银行CD121 |
14883.90 |
150.00 |
2.43% |
| 4 |
24杭银消费债02 |
13239.96 |
130.00 |
2.16% |
| 5 |
23民生租赁货运物流主题债03 |
13212.09 |
130.00 |
2.16% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.56% |
0.62% |
1.41% |
0.05% |
8.29% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3764/8774 |
4106/8774 |
4150/8774 |
3904/8774 |
4200/8774 |
4406/8774 |
4113/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1480 |
1.1980 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1477 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1477 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1475 |
1.1975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1476 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0500 |
