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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 胡雪骥,卢绮婷
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.02亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
18339.88 |
180.00 |
1.78% |
| 2 |
23进出13 |
18315.79 |
180.00 |
1.78% |
| 3 |
24贵州银行三农债 |
18202.06 |
180.00 |
1.76% |
| 4 |
25农发31 |
17153.43 |
170.00 |
1.66% |
| 5 |
25国开08 |
17141.44 |
170.00 |
1.66% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.26% |
0.69% |
1.34% |
2.01% |
1.18% |
7.70% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3196/9010 |
4659/9010 |
4858/9010 |
5136/9010 |
4260/9010 |
5097/9010 |
4586/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1609 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
1.1609 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.1608 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.1608 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
1.1608 |
1.2108 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0500 |
