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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 胡雪骥,卢绮婷
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.02亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1609 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-04 |
1.1609 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.1608 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1608 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.1608 |
1.2108 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-29 |
1.1605 |
1.2105 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.1603 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-27 |
1.1602 |
1.2102 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
1.1599 |
1.2099 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.1596 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.1594 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.1594 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.1593 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.1592 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-18 |
1.1590 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.1588 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-14 |
1.1587 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.1586 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.1584 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
1.1583 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02 |