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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王树丽
- 成立日期：
- 2020-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1228 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1227 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1227 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1227 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1226 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1225 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1224 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1225 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1225 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1222 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1220 |
1.1370 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1221 |
1.1371 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1223 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1222 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1222 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1221 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1219 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1219 |
1.1369 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1214 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1213 |
1.1363 |
0.0004 |
0.04 |