银华安颐中短债双月持有期债券C 净资产规模 10.05 亿元，比上期增加 -13.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.68 | 99.12 | 0.09 | 0.53 | 0.06 | 0.35 | 10.05 | 17.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.69 | 96.89 | 0.05 | 0.19 | 0.71 | 2.92 | 11.61 | 24.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.35 | 95.99 | 0.31 | 1.33 | 0.62 | 2.68 | 12.43 | 23.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.48 | 99.16 | 0.13 | 0.38 | 0.16 | 0.46 | 14.54 | 34.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 52.02 | 98.63 | 0.35 | 0.65 | 0.38 | 0.72 | 22.30 | 52.75 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.66 | 98.34 | 0.04 | 0.11 | 0.63 | 1.55 | 19.18 | 40.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.88 | 98.72 | 0.12 | 0.43 | 0.23 | 0.85 | 13.29 | 27.23 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | 99.73 | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 13.04 | 27.93 |