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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王树丽
- 成立日期：
- 2020-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工商银行CD258 |
19680.15 |
200.00 |
13.37% |
| 2 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
6.82% |
| 3 |
23中银投资MTN001 |
9186.30 |
90.00 |
6.24% |
| 4 |
23湖州城投GN001(项目收益) |
5081.20 |
50.00 |
3.45% |
| 5 |
23上实MTN002A |
5053.03 |
50.00 |
3.43% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
0.43% |
0.43% |
1.10% |
0.04% |
7.04% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4413/8774 |
4889/8774 |
5645/8774 |
5049/8774 |
5268/8774 |
4887/8774 |
5204/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1227 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.1227 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1226 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1225 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1224 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-27 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
0.0150 |
