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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1880元
- 基金经理：
- 孙慧
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2793 |
1.4673 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2788 |
1.4668 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.2751 |
1.4631 |
0.0057 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.2703 |
1.4583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2703 |
1.4583 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.2690 |
1.4570 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2704 |
1.4584 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2710 |
1.4590 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2684 |
1.4564 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.2658 |
1.4538 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2656 |
1.4536 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2635 |
1.4515 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.2607 |
1.4487 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2609 |
1.4489 |
0.0062 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.2556 |
1.4436 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.2591 |
1.4471 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.2608 |
1.4488 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.2591 |
1.4471 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.2612 |
1.4492 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2595 |
1.4475 |
-0.0021 |
-0.14 |