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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1880元
- 基金经理：
- 孙慧
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
335.54 |
|
0.48% |
| 2 |
海信视像 |
316.21 |
|
0.45% |
| 3 |
分众传媒 |
308.94 |
|
0.44% |
| 4 |
紫金矿业 |
296.46 |
|
0.42% |
| 5 |
杰瑞股份 |
287.41 |
|
0.41% |
| 6 |
东方电缆 |
260.66 |
|
0.37% |
| 7 |
招商银行 |
251.35 |
|
0.36% |
| 8 |
中国银河 |
256.07 |
|
0.36% |
| 9 |
西部超导 |
245.42 |
|
0.35% |
| 10 |
中国联通 |
198.94 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
5566.79 |
50.00 |
7.89% |
| 2 |
24农行永续债03BC |
4068.84 |
40.00 |
5.77% |
| 3 |
20国开15 |
3374.02 |
30.00 |
4.78% |
| 4 |
25中证G1 |
3034.20 |
30.00 |
4.30% |
| 5 |
23招证G4 |
2603.37 |
25.00 |
3.69% |
| 6 |
兴业转债 |
283.31 |
0.00 |
0.40% |
| 7 |
华安转债 |
260.33 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
瑞达转债 |
190.53 |
0.00 |
0.27% |
| 9 |
重银转债 |
182.54 |
0.00 |
0.26% |
| 10 |
温氏转债 |
175.16 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
2.00% |
1.31% |
6.57% |
10.37% |
1.13% |
13.69% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
579/8772 |
511/8772 |
974/8772 |
414/8772 |
373/8772 |
1061/8772 |
900/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2847 |
1.4727 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.2803 |
1.4683 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.2793 |
1.4673 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.2788 |
1.4668 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.2751 |
1.4631 |
0.0056 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.0150 |
| 2021-11-23 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-25 |
0.0150 |
| 2021-06-21 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-23 |
0.0250 |
| 2020-12-04 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-08 |
0.0400 |
| 2020-04-27 |
2020-04-28 |
2020-04-28 |
2020-04-29 |
0.0230 |
