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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3122元
- 基金经理：
- 刘琬姝,李一硕
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0184 |
1.3306 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0182 |
1.3304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0181 |
1.3303 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0183 |
1.3305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0182 |
1.3304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0182 |
1.3304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0182 |
1.3304 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0179 |
1.3301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0179 |
1.3301 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0175 |
1.3297 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0173 |
1.3295 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0170 |
1.3292 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0170 |
1.3292 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0172 |
1.3294 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0173 |
1.3295 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0170 |
1.3292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0169 |
1.3291 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0166 |
1.3288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0165 |
1.3287 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0164 |
1.3286 |
-0.0005 |
-0.04 |