易方达富惠纯债债券A 净资产规模 3.33 亿元，比上期增加 -6.54% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 95.31 | 0.08 | 0.38 | 0.91 | 4.31 | 3.33 | 21.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.34 | 95.32 | 0.05 | 0.19 | 1.19 | 4.49 | 3.57 | 26.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 96.04 | 0.07 | 0.23 | 1.14 | 3.73 | 3.58 | 30.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.09 | 94.71 | 0.58 | 1.56 | 1.38 | 3.73 | 2.03 | 37.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 53.88 | 94.72 | 1.60 | 2.82 | 1.40 | 2.46 | 2.80 | 56.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.79 | 97.24 | 0.10 | 0.14 | 1.85 | 2.62 | 3.86 | 70.74 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.17 | 96.97 | 0.22 | 0.60 | 0.91 | 2.43 | 3.69 | 37.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.06 | 95.69 | 0.32 | 1.02 | 1.03 | 3.29 | 2.93 | 31.42 |