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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3172元
- 基金经理：
- 刘琬姝,李一硕
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
7998.58 |
80.00 |
5.16% |
| 2 |
22建行二级资本债02A |
7181.42 |
70.00 |
4.63% |
| 3 |
22工行二级资本债04A |
6154.32 |
60.00 |
3.97% |
| 4 |
25附息国债03 |
5043.30 |
50.00 |
3.25% |
| 5 |
23光大二级资本债01A |
4250.97 |
40.00 |
2.74% |
| 6 |
工鑫25A |
2052.42 |
20.00 |
1.32% |
| 7 |
中交投1A |
2032.68 |
20.00 |
1.31% |
| 8 |
城发YW优 |
2008.75 |
20.00 |
1.30% |
| 9 |
24光水07 |
1007.73 |
10.00 |
0.65% |
| 10 |
G23XH优 |
995.56 |
10.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.31% |
0.54% |
0.94% |
1.81% |
0.39% |
9.29% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3961/8836 |
4587/8836 |
3401/8836 |
3382/8836 |
3568/8836 |
4829/8836 |
3221/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0174 |
1.3346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0173 |
1.3345 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0172 |
1.3344 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0170 |
1.3342 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0169 |
1.3341 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-09 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
0.0050 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0070 |
| 2025-07-18 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
0.0050 |
| 2025-04-23 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-25 |
0.0050 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0072 |
