易方达恒久1年定期债券A（000265）中低风险

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基金估值：
[01-16]
累计分红：
0.4965元
基金经理：
藏海涛
成立日期：
2014-09-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.62亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.4965元 9 2025-11-19

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-11-15 2025-11-18 2025-11-18 0.0380元 2025-11-19
2024-06-12 2024-06-13 2024-06-13 0.0415元 2024-06-14
2023-08-05 2023-08-08 2023-08-08 0.0390元 2023-08-09
2022-06-17 2022-06-20 2022-06-20 0.0490元 2022-06-21
2021-06-26 2021-06-29 2021-06-29 0.0360元 2021-06-30
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-28 0.0380元 2020-04-29
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-27 0.0460元 2019-11-28
2019-05-08 2019-05-08 2019-05-08 0.0990元 2019-05-09
2017-12-21 2017-12-25 2017-12-25 0.1100元 2017-12-26

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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