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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4965元
- 基金经理：
- 藏海涛
- 成立日期：
- 2014-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发03 |
5131.65 |
50.00 |
5.83% |
| 2 |
21国开03 |
5133.34 |
50.00 |
5.83% |
| 3 |
23国开02 |
5107.81 |
50.00 |
5.80% |
| 4 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
5.73% |
| 5 |
25国开01 |
5035.38 |
50.00 |
5.72% |
| 6 |
ZJ南翼优 |
701.29 |
10.00 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.60% |
0.61% |
1.65% |
0.06% |
11.29% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5659/8781 |
4235/8781 |
3605/8781 |
3972/8781 |
3522/8781 |
5091/8781 |
1822/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0110 |
1.5080 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0109 |
1.5079 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0107 |
1.5077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0107 |
1.5077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0106 |
1.5076 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0380 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0415 |
| 2023-08-05 |
2023-08-08 |
2023-08-08 |
2023-08-09 |
0.0390 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0490 |
| 2021-06-26 |
2021-06-29 |
2021-06-29 |
2021-06-30 |
0.0360 |
