易方达恒久1年定期债券A 净资产规模 16.15 亿元，比上期增加 0.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.97 | 99.49 | 0.07 | 0.26 | 0.07 | 0.25 | 16.15 | 28.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.52 | 99.46 | 0.07 | 0.26 | 0.08 | 0.28 | 16.01 | 27.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.06 | 99.68 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.28 | 15.99 | 30.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 99.15 | 0.10 | 0.46 | 0.09 | 0.39 | 15.76 | 22.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.43 | 97.92 | 0.08 | 0.28 | 0.49 | 1.80 | 17.05 | 26.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.09 | 95.98 | 0.13 | 0.48 | 0.96 | 3.54 | 17.49 | 27.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.97 | 95.55 | 0.11 | 0.46 | 1.00 | 3.99 | 17.23 | 25.08 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.16 | 92.32 | 0.26 | 1.12 | 1.50 | 6.56 | 17.01 | 22.92 |