兴华兴利债券A（021517）中低风险

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基金估值：
[01-16]
累计分红：
--元
基金经理：
胡玺潮,吕智卓,崔涛
成立日期：
2024-11-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.15亿份
管 理 人：
兴华基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

兴华兴利债券A 报告期末总份额 0.15 亿份，比上期增加 -6.14% , 期末净资产 0.16 亿元，比上期增加 -1.19% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.02 0.03 0.15 -6.14 0.16
2025-06-30 0.13 0.02 0.16 206.05 0.16
2025-03-31 0.06 0.07 0.05 0.05

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据