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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡玺潮,吕智卓,崔涛
- 成立日期：
- 2024-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长川科技 |
169.35 |
|
3.15% |
| 2 |
中芯国际 |
145.26 |
|
2.71% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
96.96 |
|
1.81% |
| 4 |
三花智控 |
92.02 |
|
1.71% |
| 5 |
银轮股份 |
75.28 |
|
1.40% |
| 6 |
迈为股份 |
69.55 |
|
1.30% |
| 7 |
卓胜微 |
58.18 |
|
1.08% |
| 8 |
比亚迪 |
21.84 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
1066.37 |
10.00 |
19.86% |
| 2 |
24特别国债05 |
1019.88 |
10.00 |
19.00% |
| 3 |
23附息国债23 |
587.43 |
5.00 |
10.94% |
| 4 |
24附息国债17 |
512.71 |
5.00 |
9.55% |
| 5 |
25国开05 |
487.58 |
5.00 |
9.08% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
2.21% |
1.00% |
6.65% |
7.73% |
0.83% |
11.19% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
929/8779 |
538/8779 |
1831/8779 |
421/8779 |
617/8779 |
1668/8779 |
1878/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0025 |
0.23% |
