兴华兴利债券A 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 -1.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 12.31 | 0.40 | 67.25 | 0.10 | 16.56 | 0.02 | 3.88 | 0.16 | 0.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 76.16 | 0.07 | 9.98 | 0.10 | 13.86 | 0.16 | 0.69 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 11.10 | 0.37 | 68.78 | 0.11 | 19.87 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.53 |