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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 邓娟,斯子文
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25平安银行永续债01BC |
6061.76 |
60.00 |
9.61% |
| 2 |
25北京银行永续债01 |
5103.22 |
50.00 |
8.09% |
| 3 |
25苏州银行永续债01 |
5076.66 |
50.00 |
8.05% |
| 4 |
25中行永续债01BC |
5064.69 |
50.00 |
8.03% |
| 5 |
24长沙银行永续债01 |
4093.53 |
40.00 |
6.49% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.51% |
1.44% |
2.24% |
1.81% |
2.04% |
6.55% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3502/9010 |
1497/9010 |
880/9010 |
1633/9010 |
5121/9010 |
1485/9010 |
5607/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0394 |
1.0644 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
1.0398 |
1.0648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
1.0396 |
1.0646 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
1.0399 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
1.0397 |
1.0647 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0100 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0150 |
