兴全恒荣债券C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -99.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.84 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.07 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.55 | 2.22 | 18.17 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.51 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 27.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.43 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 30.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.54 | 99.36 | 0.13 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 20.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.55 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 26.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.02 | 99.77 | 0.06 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 27.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.81 | 97.39 | 1.03 | 2.60 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 39.85 |