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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 斯子文,徐留明
- 成立日期：
- 2023-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.55亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-23 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-04-22 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-04-21 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-16 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-04-15 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-14 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-04-13 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-10 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-09 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-08 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-04-07 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-04-03 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0025 |
0.23 |