兴全招益债券C 净资产规模 14.05 亿元，比上期增加 235.38% , 股票配置占比上期增加 2,230.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.03 | 9.34 | 27.56 | 84.86 | 0.11 | 0.34 | 1.78 | 5.46 | 14.05 | 32.48 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 1.43 | 8.89 | 94.89 | 0.05 | 0.53 | 0.29 | 3.15 | 4.19 | 9.37 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 4.14 | 1.51 | 92.18 | 0.05 | 3.07 | 0.01 | 0.61 | 0.76 | 1.64 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 4.06 | 1.85 | 94.16 | 0.03 | 1.61 | 0.00 | 0.17 | 0.86 | 1.96 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 10.08 | 2.11 | 88.42 | 0.03 | 1.21 | 0.01 | 0.29 | 1.07 | 2.39 |
| 2024-06-30 | 0.24 | 7.36 | 2.90 | 90.60 | 0.06 | 2.03 | 0.00 | 0.01 | 1.45 | 3.20 |
| 2024-03-31 | 0.21 | 4.71 | 4.22 | 93.05 | 0.09 | 1.93 | 0.01 | 0.31 | 2.08 | 4.53 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 1.98 | 7.50 | 96.76 | 0.10 | 1.24 | 0.00 | 0.02 | 3.53 | 7.75 |