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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 斯子文,徐留明
- 成立日期：
- 2023-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.55亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
2561.26 |
|
0.54% |
| 2 |
神火股份 |
2464.92 |
|
0.52% |
| 3 |
宁德时代 |
2032.60 |
|
0.43% |
| 4 |
天山铝业 |
1881.83 |
|
0.40% |
| 5 |
华鲁恒升 |
1760.04 |
|
0.37% |
| 6 |
工商银行 |
1722.16 |
|
0.36% |
| 7 |
德明利 |
1478.59 |
|
0.31% |
| 8 |
太阳纸业 |
1445.18 |
|
0.30% |
| 9 |
山东赫达 |
1368.43 |
|
0.29% |
| 10 |
盐湖股份 |
1266.88 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
晶能转债 |
16256.03 |
133.63 |
3.43% |
| 2 |
25北京银行永续债01 |
14289.03 |
140.00 |
3.01% |
| 3 |
25国债19 |
13098.17 |
130.00 |
2.76% |
| 4 |
25浦发银行永续债01 |
12203.24 |
120.00 |
2.57% |
| 5 |
22交行二级资本债02A |
10337.98 |
100.00 |
2.18% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
1.26% |
0.28% |
1.21% |
4.31% |
1.61% |
12.18% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
7915/8934 |
964/8934 |
6989/8934 |
4759/8934 |
1456/8934 |
1658/8934 |
1310/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
