鑫元恒鑫收益增强D 报告期末总份额 0.71 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 0.80 亿元，比上期增加 5.23% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.80 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | -0.01 | 0.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.74 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.09 | 0.71 | -10.99 | 0.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.83 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | -0.01 | 0.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 0.81 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | -19.93 | 0.81 |