鑫元恒鑫收益增强D(017583)重仓债券_爱基金网

鑫元恒鑫收益增强D（017583）中低风险

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基金估值：: [12-17]
累计分红：: --元
基金经理：: 曹建华
成立日期：: 2022-12-19

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 0.71亿份
管理人：: 鑫元基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	111010	立昂转债	0.00	56.15	0.54%
2	118004	博瑞转债	0.00	79.01	0.75%
3	123247	万凯转债	0.00	86.39	0.83%
4	123235	亿田转债	0.00	91.61	0.88%
5	110096	豫光转债	0.00	169.66	1.62%
6	019786	25国债14	6.40	640.50	6.12%
7	240403	24农发03	10.00	1017.89	9.72%
8	220220	22国开20	10.00	1078.55	10.30%
9	019770	25国债05	14.30	1442.81	13.78%
10	240415	24农发15	20.00	2008.88	19.19%
1	113647	禾丰转债	0.00	117.27	1.25%
2	127027	能化转债	0.00	119.40	1.27%
3	113655	欧22转债	0.00	121.03	1.29%
4	118005	天奈转债	0.00	154.14	1.64%
5	113042	上银转债	0.00	180.82	1.92%
6	019766	25国债01	4.90	492.16	5.23%
7	019761	24国债24	9.60	961.30	10.21%
8	240403	24农发03	10.00	1015.65	10.78%
9	220220	22国开20	10.00	1089.07	11.56%
10	240415	24农发15	20.00	2048.61	21.75%
1	113641	华友转债	0.00	83.08	0.90%
2	110059	浦发转债	0.00	97.98	1.06%
3	113062	常银转债	0.00	102.66	1.11%
4	113052	兴业转债	0.00	116.93	1.27%
5	113042	上银转债	0.00	119.56	1.29%
6	019740	24国债09	5.50	558.17	6.04%
7	240403	24农发03	10.00	1008.96	10.92%
8	230203	23国开03	10.00	1033.48	11.18%
9	220220	22国开20	10.00	1070.47	11.59%
10	240415	24农发15	20.00	2027.83	21.95%
1	118031	天23转债	0.00	102.60	1.05%
2	113062	常银转债	0.00	106.82	1.09%
3	113641	华友转债	0.00	113.94	1.16%
4	113042	上银转债	0.00	118.97	1.21%
5	110079	杭银转债	0.00	161.36	1.65%
6	019740	24国债09	5.50	556.95	5.68%
7	240403	24农发03	10.00	1032.53	10.53%
8	230203	23国开03	10.00	1065.75	10.87%
9	220220	22国开20	10.00	1080.64	11.02%
10	240415	24农发15	30.00	3067.14	31.28%
1	110059	浦发转债	0.00	99.73	0.94%
2	113062	常银转债	0.00	100.38	0.94%
3	113042	上银转债	0.00	112.46	1.06%
4	113615	金诚转债	0.00	145.97	1.37%
5	110079	杭银转债	0.00	152.01	1.43%
6	230302	23进出02	10.00	1012.85	9.51%
7	200405	20农发05	10.00	1013.19	9.52%
8	240403	24农发03	10.00	1018.19	9.56%
9	200212	20国开12	10.00	1020.23	9.58%
10	230203	23国开03	10.00	1046.49	9.83%
1	123107	温氏转债	0.00	50.48	0.48%
2	113062	常银转债	0.00	61.18	0.58%
3	110079	杭银转债	0.00	72.46	0.69%
4	110059	浦发转债	0.00	99.25	0.94%
5	113042	上银转债	0.00	112.65	1.07%
6	230302	23进出02	10.00	1008.93	9.60%
7	200405	20农发05	10.00	1009.22	9.60%
8	240403	24农发03	10.00	1011.75	9.62%
9	230203	23国开03	10.00	1038.53	9.88%
10	240410	24农发10	20.00	2035.78	19.36%
1	123109	昌红转债	0.00	33.04	0.32%
2	113045	环旭转债	0.00	39.29	0.38%
3	113615	金诚转债	0.00	43.38	0.42%
4	110059	浦发转债	0.00	54.50	0.52%
5	113042	上银转债	0.00	109.92	1.06%
6	019709	23国债16	1.56	157.75	1.52%
7	185599	22金茂02	2.00	201.03	1.93%
8	230216	23国开16	10.00	1010.48	9.73%
9	200405	20农发05	20.00	2048.62	19.72%
10	230421	23农发21	40.00	4052.63	39.01%
1	128136	立讯转债	0.00	32.97	0.32%
2	127037	银轮转债	0.00	36.14	0.35%
3	123059	银信转债	0.00	41.20	0.40%
4	110059	浦发转债	0.00	53.83	0.52%
5	113042	上银转债	0.00	109.12	1.05%
6	230202	23国开02	10.00	1030.69	9.89%
7	230028	23附息国债28	20.00	2001.97	19.21%
8	230421	23农发21	20.00	2011.47	19.31%
9	200405	20农发05	20.00	2030.43	19.49%
10	220208	22国开08	20.00	2045.45	19.63%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据