鑫元恒鑫收益增强D 净资产规模 0.80 亿元，比上期增加 5.23% , 股票配置占比上期增加 133.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.21 | 15.74 | 0.99 | 74.63 | 0.03 | 2.41 | 0.10 | 7.22 | 0.80 | 1.32 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 8.00 | 1.06 | 89.88 | 0.02 | 1.34 | 0.01 | 0.78 | 0.76 | 1.18 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 8.15 | 0.87 | 78.80 | 0.02 | 2.16 | 0.12 | 10.89 | 0.74 | 1.10 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 11.32 | 1.00 | 83.09 | 0.02 | 1.68 | 0.05 | 3.91 | 0.75 | 1.20 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 9.48 | 1.01 | 89.19 | 0.01 | 0.78 | 0.01 | 0.55 | 0.83 | 1.14 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 11.26 | 0.89 | 84.28 | 0.01 | 0.61 | 0.04 | 3.85 | 0.82 | 1.06 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 12.31 | 0.93 | 84.55 | 0.02 | 1.48 | 0.02 | 1.66 | 0.81 | 1.10 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 10.67 | 1.12 | 86.92 | 0.03 | 2.11 | 0.00 | 0.30 | 0.81 | 1.29 |