兴全恒悦180天持有债券A 报告期末总份额 62.71 亿份，比上期增加 -9.14% , 期末净资产 71.74 亿元，比上期增加 -9.13% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.28 | 16.59 | 62.71 | -9.14 | 71.74 |
| 2025-06-30 | 10.60 | 9.41 | 69.02 | 1.76 | 78.95 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 17.78 | 67.83 | -7.91 | 76.77 |
| 2024-12-31 | 18.29 | 18.34 | 73.65 | -0.07 | 83.38 |
| 2024-09-30 | 17.88 | 11.15 | 73.71 | 10.05 | 82.25 |
| 2024-06-30 | 19.27 | 0.65 | 66.97 | 38.52 | 74.53 |
| 2024-03-31 | 40.36 | 1.04 | 48.35 | 435.43 | 53.24 |
| 2023-12-31 | 2.79 | 0.57 | 9.03 | 32.56 | 9.82 |