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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田志祥
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.71亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0006 |
-0.05 |