兴全恒悦180天持有债券A 净资产规模 71.74 亿元，比上期增加 -9.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 167.72 | 99.42 | 0.57 | 0.34 | 0.42 | 0.24 | 71.74 | 168.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 175.22 | 99.56 | 0.60 | 0.34 | 0.19 | 0.10 | 78.95 | 176.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 165.97 | 99.65 | 0.44 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 76.77 | 166.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 178.93 | 99.10 | 0.22 | 0.12 | 1.41 | 0.78 | 83.38 | 180.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 152.42 | 99.63 | 0.18 | 0.12 | 0.39 | 0.25 | 82.25 | 152.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 122.01 | 99.50 | 0.21 | 0.17 | 0.40 | 0.33 | 74.53 | 122.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 96.15 | 96.53 | 0.17 | 0.17 | 3.28 | 3.30 | 53.24 | 99.60 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.88 | 97.78 | 0.62 | 1.35 | 0.40 | 0.87 | 9.82 | 45.90 |