兴全恒利一年定开债券发起式 报告期末总份额 9.81 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 10.49 亿元，比上期增加 -0.52% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 10.49 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.00 | 9.81 | 0.28 | 10.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 10.72 |
| 2024-12-31 | 8.84 | 30.00 | 9.78 | -68.39 | 10.72 |
| 2024-09-30 | 0.84 | 0.00 | 30.94 | 2.78 | 33.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 32.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 31.79 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 31.40 |