| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0658元 | 4 | 2025-06-12 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.0310元 | 2025-06-12 |
| 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.0132元 | 2022-11-17 |
| 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.0100元 | 2022-06-23 |
| 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.0116元 | 2022-02-28 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-06-09 |
| 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-11-14 |
| 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-06-20 |
| 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-02-23 |