兴全恒利一年定开债券发起式 净资产规模 10.49 亿元，比上期增加 -0.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 92.28 | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 7.69 | 10.49 | 13.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.53 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 17.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 80.47 | 0.00 | 0.02 | 3.00 | 19.51 | 10.72 | 15.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 77.60 | 0.00 | 0.02 | 3.12 | 22.38 | 10.72 | 13.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.47 | 97.44 | 0.01 | 0.01 | 0.90 | 2.55 | 33.23 | 35.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 32.16 | 32.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 44.81 | 99.97 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 31.79 | 44.82 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.16 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 47.18 |