兴全恒祥88个月定开债券 报告期末总份额 79.90 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 80.32 亿元，比上期增加 -0.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 80.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 80.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 80.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 80.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 80.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 80.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 80.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 80.10 |