加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2311元
- 基金经理：
- 季伟杰
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发15 |
632878.50 |
6200.00 |
78.79% |
| 2 |
17国开15 |
482617.08 |
4738.50 |
60.08% |
| 3 |
20农发清发02 |
134851.09 |
1350.00 |
16.79% |
| 4 |
20国开09 |
53148.66 |
530.00 |
6.62% |
| 5 |
国开2005 |
40299.25 |
400.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.41% |
1.18% |
2.40% |
4.62% |
0.16% |
14.15% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3270/8774 |
2171/8774 |
1393/8774 |
1396/8774 |
1269/8774 |
2802/8774 |
821/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0069 |
1.2380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0068 |
1.2379 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0064 |
1.2375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0062 |
1.2373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0061 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0120 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0120 |
| 2025-06-25 |
2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
0.0100 |
| 2025-03-25 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0100 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0100 |
