兴全恒祥88个月定开债券 净资产规模 80.32 亿元，比上期增加 -0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 99.84 | 0.23 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 80.32 | 139.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 143.35 | 99.87 | 0.19 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 80.33 | 143.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 143.69 | 99.80 | 0.29 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 80.22 | 143.98 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 143.45 | 99.78 | 0.32 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 80.20 | 143.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 142.22 | 99.78 | 0.31 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 80.07 | 142.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 147.05 | 99.88 | 0.17 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 80.07 | 147.22 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 143.44 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 80.08 | 143.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 145.85 | 99.98 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 80.10 | 145.88 |